微头条丨社保连续五个季度加仓一公司；基金经理清仓新能源，全仓梭AI-西南酒业网

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微头条丨社保连续五个季度加仓一公司；基金经理清仓新能源，全仓梭AI

2023-04-25 02:39:18 来源：风口解读

三六零业绩如此拉胯，还能仅仅低开一点随即高走，AI板块已然十分疯狂。细分中，游戏、应用、CPO这三个方向表现最强。而AI板块的拉升对其他板块抽血明显，一路新低的新能源今日继续崩溃，派能科技下跌11%，京山轻机跌停。

(资料图)

不过新能源的持续低迷或与公募一季报相关，据公募季报显示，新能源虽是基金减仓的第一大行业，但持股比例仍然高达13%。这也意味着还有减仓空间。今日盘面的表现来看基金经理风格正加剧漂移，目前已有基金经理将其前十大重仓的新能源公司全部置换成为AI公司，情绪过于偏激。

下面看看今日发生哪些公司大新闻~

1、比亚迪大涨，U8订单破万

冰淇淋事件让宝马陷入舆论危机，同时扭转了上海车展的整个风向。一个比较明显的现象，BBA在国内预冷，自主品牌崛起。其中，比亚迪成为最大赢家。

上海车展上反馈，比亚迪仰望U8/U9人满为患，预售价超过百万。据反馈，U8订单两天成交1.3万单。按照每辆109.8万计算可以为比亚迪带来142.7亿营收，这也让投资者计算机摁冒烟了，导致今日股价大涨。虽然这些是意向单，仅需要交两万的意向金即可，不代表真实成交。但足以说明比亚迪人气的旺盛，高端市场已经打开。此前，比亚迪的首款高端车腾势D9在3月订单超过1万。

2、药明康德Q1净利润21.68亿，同比增长32%

药明Q1实现营收89.64亿，同比增长5.77%；归母净利润21.68亿，同比增长31.97%。报告期内，新增客户超过310家，在剔除新冠订单影响后，化学业务增速21.8%。业绩一如既往的稳健，目前估值仅25倍。唯一需要担心的是管理层减持风险，4月17日晚间实控人发布减持计划，拟减持不超过8902万股。CXO高速增长时期已过，未来低速增长或是常态。

3、睿远、社保Q1加仓通威股份

光伏硅料龙头通威股份一季度实现归母净利86亿，同比增长65.59%，在此前预告上限附近。另外，通威拟定增募资不超过160亿加码硅料，硅料价格下行已是大势，目前需要重点关注的是硅料是否会超预期下行影响公司业绩。

不过为了抵御周期波动，通威在去年宣布进军组件，年报中显示短短不到半年时间，通威销售组件达到7.94GW，出货量进入全球前十名。从饲料、硅料到组件，通威有优秀基因。

值得关注的是，社保基金、睿远基金、华泰柏瑞基金等机构，均在一季度增持通威。其中，社保已连续5个季度出手增持。

4、东方电缆涨停，业绩出现止跌信号

东方电缆Q1实现归属净利润2.56亿，同比下降8%，但环比增长141%，被视作业绩止跌信号。从在手订单来看，截至当前，公司在手订单充沛达89亿，其中海缆订单50亿元，海洋工程15亿元，陆缆订单24亿元，奠定2023年交付高景气。

5、江特电机：一季度净利润同比减少92.39%

江特电机是锂矿股，锂矿价格的下跌反噬到业绩上。锂矿价格从年初50万下跌至当下的18万。与此同时，江特电气在去年Q4实现净利润3.67亿元，今年一季度净利润仅5064.8万，短期看是业绩低点。目前锂矿价格企稳在18万附近，上方压力在25万。智利政府提出推进锂产业国有化，会对锂矿价格起到一定支撑，更利好国内锂矿厂商。

来源：泡财经

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